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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974.00 | 71 873.00 | 35 102.00 | 106 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 019.00 | 106 322.00 | 287 697.00 | 394 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 649.00 | 185 695.00 | 391 953.00 | 577 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CF Disponibilités | 495 796.00 | | 495 796.00 | 495 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 995.00 | | 758 995.00 | 758 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 644.00 | 185 695.00 | 1 150 949.00 | 1 336 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 238.00 | 300 781.00 | | 406 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 629.00 | 105 458.00 | | 103 629.00 |
DL TOTAL (I) | 792 867.00 | 689 238.00 | | 792 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | 90 282.00 | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 056.00 | 86 275.00 | | 87 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 27 113.00 | | 29 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 96 347.00 | | 88 831.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 811.00 | 41 500.00 | | 70 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 082.00 | 341 517.00 | | 358 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 949.00 | 1 030 755.00 | | 1 150 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 763.00 | 70 799.00 | | 56 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 499.00 | 1 671.00 | | 6 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 911.00 | | 10 466.00 | 575 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 577 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 719.00 | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 500 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 537.00 | | 10 466.00 | 495 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 925.00 | 63 499.00 | 8 728.00 | 130 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | 3 719.00 | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 706.00 | 63 499.00 | 5 009.00 | 119 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 756.00 | 17 993.00 | 56 763.00 | 74 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VP Divers | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 992.00 | 226 837.00 | 7 155.00 | 233 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 082.00 | 301 319.00 | 56 763.00 | 358 082.00 |