| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 349.00 | 86 328.00 | 7 021.00 | 93 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 040.00 | 225 461.00 | 187 579.00 | 413 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 860.00 | 319 289.00 | 262 572.00 | 581 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BZ Autres créances | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CF Disponibilités | 534 233.00 | | 534 233.00 | 534 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 047.00 | | 699 047.00 | 699 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 907.00 | 319 289.00 | 961 619.00 | 1 280 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 607.00 | 243 939.00 | | 286 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 745.00 | 82 668.00 | | 118 745.00 |
DL TOTAL (I) | 688 352.00 | 609 607.00 | | 688 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 096.00 | 53 450.00 | | 32 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 445.00 | 69 298.00 | | 61 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 12 352.00 | | 29 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 779.00 | 83 905.00 | | 122 779.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 087.00 | 48 400.00 | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 266.00 | 267 805.00 | | 273 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 619.00 | 877 412.00 | | 961 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -35.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 10 439.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 847.00 | 757 423.00 | | 963 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 103.00 | 674 755.00 | | 845 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 745.00 | 82 668.00 | | 118 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 866.00 | 41 687.00 | 18 265.00 | 295 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 366.00 | 41 687.00 | 18 265.00 | 288 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 096.00 | 14 594.00 | 17 503.00 | 32 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 267.00 | 255 765.00 | 17 503.00 | 273 267.00 |