| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 329.00 | 89 729.00 | 21 600.00 | 111 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 981.00 | 149 859.00 | 249 122.00 | 398 981.00 |
AX Avances et acomptes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 173.00 | 247 088.00 | 342 085.00 | 589 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CF Disponibilités | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 256.00 | | 613 256.00 | 613 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 429.00 | 247 088.00 | 955 340.00 | 1 202 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 810.00 | 406 238.00 | | 209 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | 103 572.00 | | 84 129.00 |
DL TOTAL (I) | 576 939.00 | 792 810.00 | | 576 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 061.00 | 81 255.00 | | 64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 215.00 | 87 056.00 | | 87 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 880.00 | 29 839.00 | | 51 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 970.00 | 88 831.00 | | 94 970.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 276.00 | 70 811.00 | | 80 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 401.00 | 358 082.00 | | 378 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 340.00 | 1 150 892.00 | | 955 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 900.00 | 301 319.00 | | 331 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | 6 499.00 | | 3 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 649.00 | | 11 524.00 | 577 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 993.00 | | 11 524.00 | 500 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 695.00 | 61 393.00 | | 185 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | 61 393.00 | | 178 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 721.00 | 14 220.00 | 46 501.00 | 60 721.00 |
VI Groupe et associés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 85 922.00 | 7 155.00 | 93 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 401.00 | 331 900.00 | 46 501.00 | 378 401.00 |