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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 811.00 | 58 106.00 | 46 705.00 | 104 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 726.00 | 61 600.00 | 329 126.00 | 390 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 911.00 | 130 925.00 | 444 986.00 | 575 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 495 364.00 | | 495 364.00 | 495 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 769.00 | | 585 769.00 | 585 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 680.00 | 130 925.00 | 1 030 755.00 | 1 161 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 781.00 | 149 359.00 | | 300 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 458.00 | 151 421.00 | | 105 458.00 |
DL TOTAL (I) | 689 238.00 | 583 781.00 | | 689 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 275.00 | 85 462.00 | | 86 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 35 130.00 | | 27 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 144 869.00 | | 96 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | 45 536.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 517.00 | 310 997.00 | | 341 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 755.00 | 894 778.00 | | 1 030 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 791.00 | | 658 685.00 | 317 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 564.00 | 575 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 564.00 | 495 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 712.00 | | 654 390.00 | 241 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 4 295.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 507.00 | 76 830.00 | 144 412.00 | 198 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 1 028.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 316.00 | 75 802.00 | 144 412.00 | 188 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 611.00 | 17 812.00 | 57 254.00 | 88 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VP Divers | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 597.00 | 52 442.00 | 7 155.00 | 59 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 517.00 | 270 718.00 | 57 254.00 | 341 517.00 |