| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915.00 | 50 072.00 | 34 843.00 | 84 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 255.00 | 65 627.00 | 177 628.00 | 243 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 224.00 | 119 499.00 | 5 452 725.00 | 5 572 224.00 |
BT Marchandises | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 461 038.00 | | 461 038.00 | 461 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 310.00 | | 1 089 310.00 | 1 089 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 535.00 | 119 499.00 | 6 542 036.00 | 6 661 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 903.00 | 1 156 781.00 | | 1 493 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 433.00 | 337 122.00 | | 451 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 336.00 | 1 823 903.00 | | 2 275 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 038.00 | 3 867 350.00 | | 3 423 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 554.00 | 139 383.00 | | 72 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 912.00 | 552 522.00 | | 601 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 470.00 | 111 194.00 | | 162 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 700.00 | 4 677 173.00 | | 4 266 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 036.00 | 6 501 076.00 | | 6 542 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 446.00 | 1 254 322.00 | | 1 297 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 642.00 | 32 457.00 | 2 600.00 | 89 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 2 448.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 290.00 | 30 009.00 | 2 600.00 | 88 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 912.00 | 601 912.00 | | 601 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423 038.00 | 453 785.00 | 1 911 615.00 | 3 423 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 907.00 | 182 667.00 | 240.00 | 182 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 700.00 | 1 297 446.00 | 1 911 615.00 | 4 266 700.00 |