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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 093.00 | 897.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 565.00 | 74 328.00 | 15 237.00 | 89 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 073.00 | 156 112.00 | 123 961.00 | 280 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 024.00 | 236 533.00 | 5 381 491.00 | 5 618 024.00 |
BT Marchandises | 366 843.00 | | 366 843.00 | 366 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 759 067.00 | | 759 067.00 | 759 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 032.00 | | 1 302 032.00 | 1 302 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 056.00 | 236 533.00 | 6 683 523.00 | 6 920 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 321 382.00 | 2 916 761.00 | | 3 321 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 561.00 | 404 621.00 | | 536 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 943.00 | 3 651 382.00 | | 4 187 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 079.00 | 2 035 544.00 | | 1 550 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 114.00 | 163 783.00 | | 204 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 309.00 | 512 923.00 | | 486 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 887.00 | 127 330.00 | | 254 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 533.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 580.00 | 2 846 304.00 | | 2 495 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 523.00 | 6 497 686.00 | | 6 683 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 409.00 | 1 296 323.00 | | 1 438 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236 432.00 | | 6 236 432.00 | 6 236 432.00 |
FG Production vendue services | 290 103.00 | | 290 103.00 | 290 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 536.00 | | 6 526 536.00 | 6 526 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 274.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 590.00 | 152 457.00 | | 203 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 838.00 | 6 294 481.00 | | 6 540 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 278.00 | 5 889 860.00 | | 6 004 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 561.00 | 404 621.00 | | 536 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 139.00 | 33 274.00 | 2 880.00 | 206 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 638.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 684.00 | 32 636.00 | 2 880.00 | 200 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 114.00 | 204 114.00 | | 204 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 309.00 | 486 309.00 | | 486 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887.00 | 254 887.00 | | 254 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 079.00 | 492 908.00 | 860 290.00 | 1 550 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 442.00 | 176 122.00 | 1 320.00 | 177 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 580.00 | 1 438 409.00 | 860 290.00 | 2 495 580.00 |