| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 731.00 | 259.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 565.00 | 77 904.00 | 10 661.00 | 88 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 797.00 | 184 067.00 | 97 730.00 | 281 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 748.00 | 268 702.00 | 5 350 046.00 | 5 618 748.00 |
BT Marchandises | 373 587.00 | | 373 587.00 | 373 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
BZ Autres créances | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CF Disponibilités | 849 336.00 | | 849 336.00 | 849 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 893.00 | | 1 458 893.00 | 1 458 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 642.00 | 268 702.00 | 6 808 940.00 | 7 077 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842 943.00 | 3 321 382.00 | | 3 842 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 987.00 | 536 561.00 | | 655 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 828 930.00 | 4 187 943.00 | | 4 828 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 246.00 | 1 550 079.00 | | 1 057 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 001.00 | 204 114.00 | | 176 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 152.00 | 486 309.00 | | 534 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 420.00 | 254 887.00 | | 212 420.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 010.00 | 2 495 580.00 | | 1 980 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 940.00 | 6 683 523.00 | | 6 808 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 533.00 | 33 169.00 | 1 000.00 | 236 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 638.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 440.00 | 32 531.00 | 1 000.00 | 230 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 152.00 | 534 152.00 | | 534 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 246.00 | 498 192.00 | 485 938.00 | 1 057 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 970.00 | 235 970.00 | | 235 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 290.00 | 235 970.00 | 1 320.00 | 237 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 010.00 | 1 420 956.00 | 485 938.00 | 1 980 010.00 |