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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 4 179.00 | 2 811.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 615.00 | 56 063.00 | 32 552.00 | 88 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 872.00 | 87 909.00 | 156 963.00 | 244 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 732.00 | 148 151.00 | 5 432 581.00 | 5 580 732.00 |
BT Marchandises | 460 444.00 | | 460 444.00 | 460 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BZ Autres créances | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CF Disponibilités | 477 666.00 | | 477 666.00 | 477 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 575.00 | | 1 139 575.00 | 1 139 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 306.00 | 148 151.00 | 6 572 156.00 | 6 720 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 336.00 | 1 493 903.00 | | 1 945 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 658.00 | 451 433.00 | | 459 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 994.00 | 2 275 336.00 | | 2 734 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 418.00 | 3 423 038.00 | | 2 969 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 595.00 | 72 554.00 | | 122 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 574.00 | 601 912.00 | | 591 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 851.00 | 162 470.00 | | 146 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 162.00 | 4 266 700.00 | | 3 837 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 156.00 | 6 542 036.00 | | 6 572 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 019.00 | 1 297 446.00 | | 1 331 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 574.00 | 591 574.00 | | 591 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969 418.00 | 463 275.00 | 1 949 618.00 | 2 969 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 705.00 | 201 465.00 | 240.00 | 201 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 162.00 | 1 331 019.00 | 1 949 618.00 | 3 837 162.00 |