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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 4 817.00 | 2 173.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 615.00 | 62 403.00 | 26 212.00 | 88 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 398.00 | 105 665.00 | 163 733.00 | 269 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 319.00 | 172 885.00 | 5 432 434.00 | 5 605 319.00 |
BT Marchandises | 423 131.00 | | 423 131.00 | 423 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 327 463.00 | | 327 463.00 | 327 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 833.00 | | 937 833.00 | 937 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 152.00 | 172 885.00 | 6 370 267.00 | 6 543 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 994.00 | 1 945 336.00 | | 2 404 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 768.00 | 459 658.00 | | 511 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 761.00 | 2 734 994.00 | | 3 246 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 752.00 | 2 969 418.00 | | 2 513 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | 122 595.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 161.00 | 591 574.00 | | 451 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 487.00 | 146 851.00 | | 122 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 505.00 | 3 837 162.00 | | 3 123 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 267.00 | 6 572 156.00 | | 6 370 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 084.00 | 1 331 019.00 | | 1 088 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 151.00 | 30 735.00 | 6 000.00 | 148 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 638.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 972.00 | 30 097.00 | 6 000.00 | 143 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513 752.00 | 478 331.00 | 1 596 866.00 | 2 513 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 479.00 | 187 239.00 | 240.00 | 187 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 505.00 | 1 088 084.00 | 1 596 866.00 | 3 123 505.00 |