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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 455.00 | 1 535.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 565.00 | 68 901.00 | 20 663.00 | 89 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 836.00 | 131 783.00 | 141 053.00 | 272 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 707.00 | 206 139.00 | 5 403 567.00 | 5 609 707.00 |
BT Marchandises | 374 724.00 | | 374 724.00 | 374 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 492 263.00 | | 492 263.00 | 492 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 119.00 | | 1 094 119.00 | 1 094 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 826.00 | 206 139.00 | 6 497 686.00 | 6 703 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 761.00 | 2 404 994.00 | | 2 916 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 621.00 | 511 768.00 | | 404 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 382.00 | 3 246 761.00 | | 3 651 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 544.00 | 2 513 752.00 | | 2 035 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 783.00 | 29 381.00 | | 163 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 923.00 | 451 161.00 | | 512 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | 122 487.00 | | 127 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 304.00 | 3 123 505.00 | | 2 846 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 686.00 | 6 370 267.00 | | 6 497 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 323.00 | 1 088 084.00 | | 1 296 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 152 811.00 | | 6 152 811.00 | 6 152 811.00 |
FG Production vendue services | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 846.00 | | 6 290 846.00 | 6 290 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 899.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 457.00 | 205 431.00 | | 152 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 481.00 | 6 249 034.00 | | 6 294 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 860.00 | 5 737 267.00 | | 5 889 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 621.00 | 511 768.00 | | 404 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 885.00 | 33 899.00 | 645.00 | 172 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 638.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 068.00 | 33 261.00 | 645.00 | 168 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 923.00 | 512 923.00 | | 512 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 544.00 | 485 564.00 | 1 231 296.00 | 2 035 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 372.00 | 227 132.00 | 240.00 | 227 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 304.00 | 1 296 324.00 | 1 231 296.00 | 2 846 304.00 |