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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 179.00 | 564.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 275.00 | 101 604.00 | 35 671.00 | 137 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 938.00 | 107 353.00 | 66 585.00 | 173 938.00 |
BT Marchandises | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 672.00 | 107 353.00 | 367 319.00 | 474 672.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DL TOTAL (I) | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
EA Autres dettes | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 319.00 | | | 367 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 474.00 | | | 255 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 700.00 | | 35 953.00 | 147 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 173 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 141 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | 1 000.00 | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | | 20 180.00 | 131 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | 14 773.00 | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 22 257.00 | 6 493.00 | 91 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 436.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | 21 821.00 | 6 493.00 | 90 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 688.00 | 16 465.00 | 4 223.00 | 20 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 406.00 | 29 056.00 | 13 350.00 | 42 406.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 697.00 | 255 474.00 | 4 223.00 | 259 697.00 |