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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 055.00 | 115 860.00 | 51 195.00 | 167 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 068.00 | 122 173.00 | 146 895.00 | 269 068.00 |
BT Marchandises | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CF Disponibilités | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 848.00 | 122 173.00 | 395 675.00 | 517 848.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 633.00 | | | 199 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 675.00 | | | 395 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 723.00 | | 40 098.00 | 236 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 95 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 269 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 171 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 210.00 | | 40 098.00 | 139 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 663.00 | 20 481.00 | 6 970.00 | 108 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 64.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 984.00 | 20 417.00 | 6 970.00 | 106 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 592.00 | 64 892.00 | 85 700.00 | 150 592.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |