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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 4 672.00 | 450.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 296.00 | 121 243.00 | 32 054.00 | 153 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 169.00 | 127 657.00 | 128 512.00 | 256 169.00 |
BT Marchandises | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | 1 640.00 | 31 546.00 | 33 186.00 |
BZ Autres créances | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CF Disponibilités | 263 228.00 | | 263 228.00 | 263 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 795.00 | 1 640.00 | 426 154.00 | 427 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 963.00 | 129 298.00 | 554 666.00 | 683 963.00 |
CU Autres participations | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
DH Report à nouveau | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
DL TOTAL (I) | 314 488.00 | | | 314 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
EA Autres dettes | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 666.00 | | | 554 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 134.00 | | 14 655.00 | 267 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 256 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 620.00 | 158 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 523.00 | | 14 515.00 | 169 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 868.00 | | 140.00 | 95 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 169.00 | 19 834.00 | 22 346.00 | 130 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 426.00 | 19 834.00 | 22 346.00 | 128 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 272.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | 272.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | 272.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 525.00 | 68 825.00 | 85 700.00 | 154 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |