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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 123 856.00 | 41 097.00 | 164 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 134.00 | 130 169.00 | 136 965.00 | 267 134.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | 1 912.00 | 8 790.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CF Disponibilités | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 417.00 | 1 912.00 | 314 505.00 | 316 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 551.00 | 132 081.00 | 451 470.00 | 583 551.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
EA Autres dettes | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 470.00 | | | 451 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 068.00 | | 14 074.00 | 269 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 267 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 169 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 625.00 | | 13 906.00 | 171 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 700.00 | | 168.00 | 95 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 173.00 | 233.00 | | 122 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 430.00 | 233.00 | | 120 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 159.00 | 29 459.00 | 85 700.00 | 115 159.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |