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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 679.00 | 64.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 639.00 | 102 414.00 | 32 226.00 | 134 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 723.00 | 108 663.00 | 128 060.00 | 236 723.00 |
BT Marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 026.00 | | 254 026.00 | 254 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 749.00 | 108 663.00 | 382 086.00 | 490 749.00 |
CU Autres participations | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
DL TOTAL (I) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
EA Autres dettes | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 086.00 | | | 382 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 938.00 | | 103 902.00 | 173 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 930.00 | 95 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 118.00 | 236 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 188.00 | 139 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | | 21 552.00 | 141 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | 82 350.00 | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 22 218.00 | 20 908.00 | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 500.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 174.00 | 21 718.00 | 20 908.00 | 106 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 402.00 | 52 702.00 | 85 708.00 | 138 402.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 224.00 | 210 224.00 | | 210 224.00 |