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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 4 782.00 | 340.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 701.00 | 133 540.00 | 38 162.00 | 171 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 715.00 | 140 065.00 | 134 651.00 | 274 715.00 |
BT Marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CF Disponibilités | 246 634.00 | | 246 634.00 | 246 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 050.00 | | 421 050.00 | 421 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 765.00 | 140 065.00 | 555 701.00 | 695 765.00 |
CU Autres participations | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
DH Report à nouveau | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 729.00 | | | -34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
EA Autres dettes | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 701.00 | | | 555 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 169.00 | | 26 159.00 | 256 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 613.00 | 274 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 613.00 | 176 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | | 26 018.00 | 158 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 008.00 | | 141.00 | 96 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 657.00 | 18 530.00 | 6 124.00 | 127 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | 18 530.00 | 6 124.00 | 125 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 216.00 | 71 516.00 | 85 700.00 | 157 216.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
YT Sous‐traitance | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 219.00 | | | 189 219.00 |