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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 401.00 | | 7 215 401.00 | 7 215 401.00 |
CF Disponibilités | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 350.00 | | 7 243 350.00 | 7 243 350.00 |
CU Autres participations | 7 215 401.00 | | 7 215 401.00 | 7 215 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | 5 231 624.00 | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 55 119.00 | 51 553.00 | | 55 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 643.00 | 319 450.00 | | 398 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 403.00 | 6 405 643.00 | | 6 488 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 440.00 | 810 555.00 | | 753 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 236.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 40.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 948.00 | 811 881.00 | | 754 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 351.00 | 7 217 524.00 | | 7 243 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 891.00 | 343 704.00 | | 419 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 247.00 | 24 255.00 | | 21 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 644.00 | 319 449.00 | | 398 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 401.00 | | | 7 215 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 215 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215 401.00 | | | 7 215 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 753 593.00 | 753 593.00 | | 753 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 948.00 | 754 948.00 | | 754 948.00 |