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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
BZ Autres créances | 580 253.00 | | 580 253.00 | 580 253.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 065.00 | | 613 065.00 | 613 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 739.00 | | 10 943 739.00 | 10 943 739.00 |
CU Autres participations | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | 5 231 624.00 | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 953.00 | 3 144 924.00 | | 2 648 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 497.00 | -36 229.00 | | 444 497.00 |
DK Provisions réglementées | 48 080.00 | 18 411.00 | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 176 170.00 | 9 161 746.00 | | 9 176 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 579.00 | 1 168 847.00 | | 1 184 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 846.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 253.00 | | | 580 253.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 270.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 568.00 | 1 173 963.00 | | 1 767 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 739.00 | 10 335 709.00 | | 10 943 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 568.00 | 1 173 963.00 | | 1 767 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 736.00 | | | 496 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 497.00 | | | 444 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 253.00 | 580 253.00 | | 580 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 580 253.00 | 580 253.00 | | 580 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 579.00 | 1 184 579.00 | | 1 184 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 253.00 | 580 253.00 | | 580 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 569.00 | 1 767 569.00 | | 1 767 569.00 |