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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 982.00 | | 1 357 982.00 | 1 357 982.00 |
CU Autres participations | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
DL TOTAL (I) | 307 590.00 | | | 307 590.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 586 892.00 | | | 586 892.00 |
DO TOTAL (II) | 586 892.00 | | | 586 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 501.00 | | | 463 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 982.00 | | | 1 357 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | 15.00 | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 15.00 | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 740.00 | 94 656.00 | 339 084.00 | 433 740.00 |
VI Groupe et associés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 501.00 | 124 417.00 | 339 084.00 | 463 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
ST Autres comptes | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 515.00 | | | 14 515.00 |