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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 2 721.00 | 5 987.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 291.00 | 12 189.00 | 1 316 102.00 | 1 328 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 330.00 | 12 189.00 | 1 415 141.00 | 1 427 330.00 |
CU Autres participations | 1 310 115.00 | | 1 310 115.00 | 1 310 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 665 425.00 | | | 665 425.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
DL TOTAL (I) | 924 175.00 | | | 924 175.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DO TOTAL (II) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 141.00 | | | 1 415 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 721.00 | | | 448 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 530.00 | | | 331 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 291.00 | | | 1 328 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 115.00 | | | 1 310 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 10 067.00 | | 2 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 7 890.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 177.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 354.00 | 88 677.00 | 81 677.00 | 170 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 186.00 | 185 509.00 | 81 677.00 | 267 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | | | 493.00 |
ST Autres comptes | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 635.00 | | | 47 635.00 |