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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 7 075.00 | 1 633.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 191.00 | 16 543.00 | 1 312 648.00 | 1 329 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 850.00 | 16 543.00 | 1 373 307.00 | 1 389 850.00 |
CU Autres participations | 1 311 015.00 | | 1 311 015.00 | 1 311 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 946 002.00 | 782 617.00 | | 946 002.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 267.00 | 163 386.00 | | 231 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 827.00 | 1 087 561.00 | | 1 318 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 81 677.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 137 181.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 973.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 741.00 | 78 766.00 | | 51 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 480.00 | 302 597.00 | | 54 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 307.00 | 1 390 158.00 | | 1 373 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 480.00 | 302 597.00 | | 54 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 980.00 | 540 072.00 | | 618 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 713.00 | 376 687.00 | | 387 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 267.00 | 163 386.00 | | 231 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 141.00 | 19 427.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 291.00 | | 1 500.00 | 1 328 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 311 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 329 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 115.00 | | 1 500.00 | 1 310 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366.00 | 2 177.00 | | 14 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 177.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |