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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 1 578.00 | 7 890.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 544.00 | 8 164.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 291.00 | 2 122.00 | 1 326 169.00 | 1 328 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BZ Autres créances | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
CF Disponibilités | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 817.00 | | 226 817.00 | 226 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 108.00 | 2 122.00 | 1 552 986.00 | 1 555 108.00 |
CU Autres participations | 1 310 115.00 | | 1 310 115.00 | 1 310 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 459.00 | | | 420 459.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
DL TOTAL (I) | 806 984.00 | | | 806 984.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 340 984.00 | | | 340 984.00 |
DO TOTAL (II) | 340 984.00 | | | 340 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 018.00 | | | 405 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 986.00 | | | 1 552 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 664.00 | | | 234 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 222.00 | | | 569 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 255.00 | | | 324 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 115.00 | | 18 176.00 | 1 310 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 115.00 | | | 1 310 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038.00 | 86 684.00 | 170 354.00 | 257 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
VW T.V.A. | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 018.00 | 234 664.00 | 170 354.00 | 405 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 209.00 | | | 44 209.00 |