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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 191.00 | 18 176.00 | 1 311 015.00 | 1 329 191.00 |
BZ Autres créances | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CF Disponibilités | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 363.00 | 18 176.00 | 1 504 187.00 | 1 522 363.00 |
CU Autres participations | 1 311 015.00 | | 1 311 015.00 | 1 311 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 977 269.00 | 946 002.00 | | 977 269.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 923.00 | 231 267.00 | | 207 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 750.00 | 1 318 827.00 | | 1 326 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 271.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 848.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 1 620.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | 51 741.00 | | 93 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 437.00 | 54 480.00 | | 177 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 187.00 | 1 373 307.00 | | 1 504 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 437.00 | 54 480.00 | | 177 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 271.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 772.00 | 16.00 | | 15 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 772.00 | 616.00 | | 15 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 772.00 | 5 984.00 | | -15 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 1 285.00 | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 470.00 | 618 980.00 | | 632 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 547.00 | 387 713.00 | | 424 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 923.00 | 231 267.00 | | 207 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 191.00 | | | 1 329 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 015.00 | | | 1 311 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 1 633.00 | | 16 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 1 633.00 | | 7 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |