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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 4 898.00 | 3 810.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 291.00 | 14 366.00 | 1 313 925.00 | 1 328 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 524.00 | 14 366.00 | 1 390 158.00 | 1 404 524.00 |
CU Autres participations | 1 310 115.00 | | 1 310 115.00 | 1 310 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 782 617.00 | 665 425.00 | | 782 617.00 |
DH Report à nouveau | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 386.00 | 117 191.00 | | 163 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 561.00 | 924 175.00 | | 1 087 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 677.00 | 171 354.00 | | 81 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 181.00 | 239 241.00 | | 137 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 560.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 766.00 | 80 811.00 | | 78 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 597.00 | 491 966.00 | | 302 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 158.00 | 1 416 141.00 | | 1 390 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 072.00 | 448 721.00 | | 540 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 687.00 | 331 530.00 | | 376 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 386.00 | 117 191.00 | | 163 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 291.00 | | | 1 328 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 115.00 | | | 1 310 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 2 177.00 | | 12 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 177.00 | | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |