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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 292.00 | 22 296.00 | 134 997.00 | 157 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 702.00 | 22 296.00 | 241 406.00 | 263 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 650.00 | 22 296.00 | 341 354.00 | 363 650.00 |
CU Autres participations | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 354.00 | | | 341 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 723.00 | | 577 723.00 | 577 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 723.00 | | 577 723.00 | 577 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 877.00 | | | 583 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 433.00 | | | 541 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 146.00 | | 145 956.00 | 120 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 43 359.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 263 702.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | | 130 557.00 | 26 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | | 15 399.00 | 30 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 14 321.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 14 321.00 | | 7 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 881.00 | 34 585.00 | 12 296.00 | 46 881.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
ST Autres comptes | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | -587.00 | | | -587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 835.00 | | | 309 835.00 |