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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 031.00 | 92 981.00 | 77 050.00 | 170 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 581.00 | 92 981.00 | 183 600.00 | 276 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CF Disponibilités | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 376.00 | | 267 376.00 | 267 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 957.00 | 92 981.00 | 450 976.00 | 543 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DL TOTAL (I) | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 976.00 | | | 450 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 383.00 | | 757 383.00 | 757 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 383.00 | | 757 383.00 | 757 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -879.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 023.00 | | | -12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 804.00 | | | 807 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 195.00 | | | 763 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 256.00 | | 11 615.00 | 342 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 289.00 | 276 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 289.00 | 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 705.00 | | 11 615.00 | 235 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 873.00 | 17 061.00 | 14 953.00 | 90 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 17 061.00 | 14 953.00 | 90 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | 12 088.00 | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 596.00 | | 11 595.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 936.00 | 67 140.00 | 13 796.00 | 80 936.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 601.00 | 290 601.00 | | 290 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
ST Autres comptes | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 993.00 | | | 539 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |