| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 830.00 | 803.00 | 20 027.00 | 20 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 361.00 | 15 432.00 | 1 136 929.00 | 1 152 361.00 |
BZ Autres créances | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CF Disponibilités | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 625.00 | 15 432.00 | 1 317 193.00 | 1 332 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 455.00 | 16 235.00 | 1 337 220.00 | 1 353 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 764.00 | 67 529.00 | | 156 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 092.00 | 89 235.00 | | 246 092.00 |
DL TOTAL (I) | 413 856.00 | 167 764.00 | | 413 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 089.00 | 24 398.00 | | 39 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 441.00 | 182 317.00 | | 747 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 35 445.00 | | 100 039.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 2 706.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 364.00 | 244 866.00 | | 923 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 220.00 | 412 630.00 | | 1 337 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 364.00 | 244 866.00 | | 923 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 810.00 | | 4 785 810.00 | 4 785 810.00 |
FG Production vendue services | 275 926.00 | | 275 926.00 | 275 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 737.00 | | 5 061 737.00 | 5 061 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 574.00 | 34 134.00 | | 112 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 781.00 | 2 040 201.00 | | 5 072 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 689.00 | 1 950 965.00 | | 4 826 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 092.00 | 89 235.00 | | 246 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 803.00 | | 27.00 | 20 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 27.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | 265.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | 265.00 | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 441.00 | 747 441.00 | | 747 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 929.00 | | | 1 136 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VI Groupe et associés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 357.00 | 1 201 357.00 | | 1 201 357.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 364.00 | 923 364.00 | | 923 364.00 |