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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 453.00 | 3 545.00 | 80 908.00 | 84 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 665.00 | 3 545.00 | 101 121.00 | 104 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 938.00 | 15 432.00 | 270 506.00 | 285 938.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 890 792.00 | | 890 792.00 | 890 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 158.00 | 15 432.00 | 1 177 726.00 | 1 193 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 824.00 | 18 977.00 | 1 278 847.00 | 1 297 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 856.00 | 156 764.00 | | 402 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 849.00 | 246 092.00 | | 388 849.00 |
DL TOTAL (I) | 802 705.00 | 413 856.00 | | 802 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 097.00 | 33 547.00 | | 67 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | 39 089.00 | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 844.00 | 747 441.00 | | 265 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 034.00 | 100 039.00 | | 105 034.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 3 248.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 142.00 | 923 364.00 | | 476 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 847.00 | 1 337 220.00 | | 1 278 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 971.00 | 923 364.00 | | 443 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279 240.00 | | 8 279 240.00 | 8 279 240.00 |
FG Production vendue services | 246 832.00 | | 246 832.00 | 246 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 072.00 | | 8 526 072.00 | 8 526 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 615 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 598.00 | 29 563.00 | | 18 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 23.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 23.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -23.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 715.00 | 112 574.00 | | 189 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 618.00 | 5 072 781.00 | | 8 529 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 768.00 | 4 826 689.00 | | 8 140 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 849.00 | 246 092.00 | | 388 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 830.00 | | 83 850.00 | 20 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 104 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | 83 650.00 | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 027.00 | | 200.00 | 20 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 2 742.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 2 742.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 270 506.00 | 270 506.00 | | 270 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 097.00 | 34 927.00 | 32 170.00 | 67 097.00 |
VI Groupe et associés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 578.00 | 287 146.00 | 15 432.00 | 302 578.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 142.00 | 443 971.00 | 32 170.00 | 476 142.00 |