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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 958.00 | 81 633.00 | 34 325.00 | 115 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 170.00 | 81 633.00 | 34 537.00 | 116 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 393.00 | | 1 149 393.00 | 1 149 393.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 1 737 864.00 | | 1 737 864.00 | 1 737 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 835.00 | | 2 919 835.00 | 2 919 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 006.00 | 81 633.00 | 2 954 373.00 | 3 036 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 006.00 | 997 885.00 | | 1 027 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 007.00 | 379 121.00 | | 305 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 013.00 | 1 388 006.00 | | 1 343 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | 10 384.00 | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 969.00 | 1 600 354.00 | | 1 562 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 937.00 | 70 510.00 | | 37 937.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 22 704.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 359.00 | 1 703 952.00 | | 1 611 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 373.00 | 3 091 958.00 | | 2 954 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 743.00 | 19 890.00 | | 61 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 743.00 | 19 890.00 | | 61 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 969.00 | 1 562 969.00 | | 1 562 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 393.00 | 1 149 393.00 | | 1 149 393.00 |
VP Divers | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 183.00 | 1 181 971.00 | 212.00 | 1 182 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 359.00 | 1 611 359.00 | | 1 611 359.00 |