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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 074.00 | 20 826.00 | 66 248.00 | 87 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 286.00 | 20 826.00 | 66 460.00 | 87 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 043.00 | | 1 184 043.00 | 1 184 043.00 |
BZ Autres créances | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CF Disponibilités | 845 689.00 | | 845 689.00 | 845 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 907.00 | | 2 174 907.00 | 2 174 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 193.00 | 20 826.00 | 2 241 368.00 | 2 262 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 705.00 | 402 856.00 | | 698 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 046.00 | 388 849.00 | | 153 046.00 |
DL TOTAL (I) | 862 751.00 | 802 705.00 | | 862 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 170.00 | 67 097.00 | | 32 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 149.00 | 30 121.00 | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 421.00 | 265 844.00 | | 1 265 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | 105 034.00 | | 50 876.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 8 045.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 617.00 | 476 142.00 | | 1 378 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 368.00 | 1 278 847.00 | | 2 241 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 617.00 | 443 971.00 | | 1 378 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 665.00 | | 2 621.00 | 104 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 87 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 453.00 | | 2 621.00 | 84 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 17 281.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 17 281.00 | | 3 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 421.00 | 1 265 421.00 | | 1 265 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 043.00 | 1 184 043.00 | | 1 184 043.00 |
VB T. V. A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VI Groupe et associés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 430.00 | 1 329 430.00 | | 1 329 430.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 617.00 | 1 378 617.00 | | 1 378 617.00 |