| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 958.00 | 61 743.00 | 54 215.00 | 115 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 170.00 | 61 743.00 | 54 427.00 | 116 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 773.00 | | 1 824 773.00 | 1 824 773.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 208 908.00 | | 1 208 908.00 | 1 208 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 530.00 | | 3 037 530.00 | 3 037 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 701.00 | 61 743.00 | 3 091 958.00 | 3 153 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 997 885.00 | 741 751.00 | | 997 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 121.00 | 276 134.00 | | 379 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 006.00 | 1 028 885.00 | | 1 388 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 35 064.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 354.00 | 713 914.00 | | 1 600 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 510.00 | 121 565.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | 2 000.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 952.00 | 872 542.00 | | 1 703 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 958.00 | 1 901 427.00 | | 3 091 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 662.00 | | 508.00 | 115 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 450.00 | | 508.00 | 115 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 793.00 | 20 950.00 | | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | 20 950.00 | | 40 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 354.00 | 1 600 354.00 | | 1 600 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 773.00 | 1 824 773.00 | | 1 824 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 835.00 | 1 828 622.00 | 212.00 | 1 828 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 952.00 | 1 703 952.00 | | 1 703 952.00 |