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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 450.00 | 40 793.00 | 74 657.00 | 115 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 662.00 | 40 793.00 | 74 869.00 | 115 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 1 028 140.00 | | 1 028 140.00 | 1 028 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 558.00 | | 1 826 558.00 | 1 826 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 221.00 | 40 793.00 | 1 901 427.00 | 1 942 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 751.00 | 698 705.00 | | 741 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 134.00 | 153 046.00 | | 276 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 885.00 | 862 751.00 | | 1 028 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 064.00 | 28 149.00 | | 35 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 914.00 | 1 265 421.00 | | 713 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 565.00 | 50 876.00 | | 121 565.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 542.00 | 1 378 617.00 | | 872 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 427.00 | 2 241 368.00 | | 1 901 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 432.00 | 15 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 432.00 | 15 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 432.00 | 15 432.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -15 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 914.00 | 713 914.00 | | 713 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 591 374.00 | 591 374.00 | | 591 374.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 231.00 | 598 231.00 | | 598 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 542.00 | 872 542.00 | | 872 542.00 |