| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 901.00 | 16.00 | 917.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 737.00 | 150 570.00 | 273 167.00 | 423 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 8 276.00 | 26 504.00 | 34 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 143.00 | 159 746.00 | 393 397.00 | 553 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 792.00 | 48 375.00 | 626 417.00 | 674 792.00 |
BZ Autres créances | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
CF Disponibilités | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 818.00 | 48 375.00 | 1 016 443.00 | 1 064 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 961.00 | 208 121.00 | 1 409 840.00 | 1 617 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 724.00 | -107 502.00 | | -64 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 013.00 | 42 779.00 | | 209 013.00 |
DL TOTAL (I) | 384 290.00 | 175 276.00 | | 384 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 735.00 | 265 653.00 | | 214 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 041.00 | 204 515.00 | | 261 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 659.00 | 4 587.00 | | 104 659.00 |
EA Autres dettes | 439 460.00 | 339 868.00 | | 439 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 958.00 | 817 685.00 | | 1 022 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 840.00 | 992 962.00 | | 1 409 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 748.00 | | 2 250 748.00 | 2 250 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 748.00 | | 2 250 748.00 | 2 250 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 7 107.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 7 537.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | -7 537.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 438.00 | 1 751 825.00 | | 2 327 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 424.00 | 1 709 047.00 | | 2 118 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 013.00 | 42 779.00 | | 209 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 550.00 | | 127 966.00 | 427 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 553 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 545 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | 583.00 | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 935.00 | | 126 303.00 | 421 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 1 080.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | 87 567.00 | 2 372.00 | 74 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 567.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | 87 000.00 | 2 372.00 | 74 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 655.00 | 62.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 860.00 | 4 515.00 | | 43 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 860.00 | 4 515.00 | | 43 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 860.00 | 7 170.00 | 62.00 | 43 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 622 160.00 | | | 622 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VB T. V. A. | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VC Groupe et associés | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VI Groupe et associés | 436 930.00 | | 436 930.00 | 436 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 118.00 | 822 758.00 | 6 360.00 | 829 118.00 |
VW T.V.A. | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 957.00 | 586 027.00 | 436 930.00 | 1 022 957.00 |