| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 659.00 | 122.00 | 537.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 755.00 | 488 141.00 | 57 614.00 | 545 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 870.00 | 40 428.00 | 13 442.00 | 53 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 953.00 | 530 183.00 | 114 770.00 | 644 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | 84.00 | 7 963.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 288.00 | 56 941.00 | 491 347.00 | 548 288.00 |
BZ Autres créances | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 211.00 | 57 025.00 | 791 186.00 | 848 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 164.00 | 587 208.00 | 905 957.00 | 1 493 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 121.00 | 272 200.00 | | 88 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 178.00 | -184 079.00 | | -119 178.00 |
DL TOTAL (I) | -23 742.00 | 95 436.00 | | -23 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 125.00 | 18 726.00 | | 24 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 125.00 | 18 726.00 | | 24 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 397.00 | 441 397.00 | | 441 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 676.00 | 264 743.00 | | 239 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 100.00 | 206 878.00 | | 168 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
EA Autres dettes | 20 122.00 | 7 260.00 | | 20 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 574.00 | 922 129.00 | | 905 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 957.00 | 1 036 292.00 | | 905 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 280.00 | 6 180.00 | 2 234 460.00 | 2 228 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 280.00 | 6 180.00 | 2 234 460.00 | 2 228 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 14 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 811.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 811.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 669.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 238.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -2 427.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 895.00 | 2 082 415.00 | | 2 318 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 073.00 | 2 266 494.00 | | 2 438 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 178.00 | -184 079.00 | | -119 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 554.00 | | 41 228.00 | 605 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 644 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 636 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 133.00 | | 40 791.00 | 597 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 437.00 | 6 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 505.00 | 65 038.00 | 1 360.00 | 466 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 013.00 | 65 038.00 | 1 360.00 | 465 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 726.00 | 6 212.00 | 814.00 | 18 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 84.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 627.00 | 7 690.00 | 4 376.00 | 53 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 627.00 | 7 773.00 | 4 376.00 | 53 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 354.00 | 13 985.00 | 5 190.00 | 72 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 054.00 | 4 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 931.00 | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 397.00 | 6 397.00 | 435 000.00 | 441 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 479 945.00 | 479 945.00 | | 479 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VB T. V. A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VC Groupe et associés | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 061.00 | 840 164.00 | 6 897.00 | 847 061.00 |
VW T.V.A. | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 574.00 | 470 574.00 | 435 000.00 | 905 574.00 |