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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
BZ Autres créances | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CF Disponibilités | 383 458.00 | | 383 458.00 | 383 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 788.00 | | 7 673 788.00 | 7 673 788.00 |
CU Autres participations | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
DG Autres réserves | 1 948 333.00 | | | 1 948 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 612.00 | 2 050 877.00 | | 415 612.00 |
DK Provisions réglementées | 69 474.00 | 32 456.00 | | 69 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 963.00 | 3 133 333.00 | | 3 585 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 335.00 | 2 385 457.00 | | 1 985 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 4 440.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 105 973.00 | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 826.00 | 4 550 870.00 | | 4 087 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 788.00 | 7 684 203.00 | | 7 673 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 909.00 | 567 341.00 | | 506 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 018.00 | 32 456.00 | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 32 456.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 018.00 | -32 456.00 | | -37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 65 829.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 421.00 | 2 455 004.00 | | 816 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 809.00 | 404 128.00 | | 400 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 612.00 | 2 050 877.00 | | 415 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 920.00 | | | 7 249 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 249 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 920.00 | | | 7 249 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 456.00 | 37 018.00 | | 32 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 456.00 | 37 018.00 | | 32 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 055 000.00 | 55 000.00 | | 2 055 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 335.00 | 404 419.00 | 1 538 059.00 | 1 985 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 825.00 | 506 909.00 | 1 538 059.00 | 4 087 825.00 |