| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 1 006 096.00 | | 1 006 096.00 | 1 006 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 748 814.00 | 12 897.00 | 10 735 917.00 | 10 748 814.00 |
CF Disponibilités | 815 567.00 | | 815 567.00 | 815 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 587 387.00 | 12 897.00 | 12 574 490.00 | 12 587 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 589 157.00 | 12 897.00 | 12 576 260.00 | 12 589 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 241.00 | 3 408 643.00 | | 3 417 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 689.00 | 8 597.00 | | 5 745 689.00 |
DK Provisions réglementées | | 180 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 317 930.00 | 4 752 768.00 | | 10 317 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 886 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 5 236.00 | | 20 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 160.00 | 31 469.00 | | 123 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 330.00 | 3 037 845.00 | | 2 258 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 260.00 | 7 790 615.00 | | 12 576 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 330.00 | 563 721.00 | | 258 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 517.00 | | 304 517.00 | 304 517.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 580 000.00 | | | 10 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765 087.00 | 367.00 | | 10 765 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 920.00 | | | 7 249 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 559.00 | 37 018.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 479.00 | 37 018.00 | | 7 254 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510 608.00 | -36 651.00 | | 3 510 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 572.00 | 1 517.00 | | 120 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 350.00 | 340 824.00 | | 13 719 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 661.00 | 332 227.00 | | 7 973 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 745 689.00 | 8 597.00 | | 5 745 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 720.00 | | 970.00 | 7 250 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249 920.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249 920.00 | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250 720.00 | | 970.00 | 7 250 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 528.00 | 4 559.00 | 185 087.00 | 180 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 528.00 | 17 456.00 | 185 087.00 | 180 528.00 |
UG ‐ Financières | | 12 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 559.00 | 185 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 115 000.00 | 115 000.00 | 1 600 000.00 | 2 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 922 120.00 | 922 120.00 | | 922 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 497.00 | | | 885 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 805.00 | 1 023 805.00 | | 1 023 805.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 330.00 | 258 330.00 | 1 600 000.00 | 2 258 330.00 |