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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 809.00 | | 1 580 809.00 | 1 580 809.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 668.00 | | | 1 508 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 809.00 | | | 1 580 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
VI Groupe et associés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 565.00 | | | 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |