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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 750.00 | | 1 529 750.00 | 1 529 750.00 |
BZ Autres créances | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
CF Disponibilités | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 207.00 | | 534 207.00 | 534 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 957.00 | | 2 063 957.00 | 2 063 957.00 |
CU Autres participations | 1 517 100.00 | | 1 517 100.00 | 1 517 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | 5 383.00 | | 13 713.00 |
DG Autres réserves | 160 562.00 | 102 285.00 | | 160 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 559.00 | 166 607.00 | | 388 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 834.00 | 1 675 275.00 | | 1 963 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 395.00 | 37 854.00 | | 78 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 650.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 10 411.00 | | 11 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 821.00 | 51 965.00 | | 93 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 957.00 | 1 733 542.00 | | 2 063 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 821.00 | 51 965.00 | | 93 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 2 796.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | 16 669.00 | | 20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 706.00 | 264 490.00 | | 489 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 147.00 | 97 883.00 | | 101 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 559.00 | 166 607.00 | | 388 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | 129 750.00 | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 129 750.00 | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
VI Groupe et associés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 591.00 | 166 941.00 | 12 650.00 | 179 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 2 015.00 | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | 3 850.00 | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | 169.00 | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 2 715.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955.00 | 851.00 | | 955.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853.00 | 4 019.00 | | 4 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |