| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 885.00 | 7 115.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 377.00 | 8 885.00 | 1 420 492.00 | 1 429 377.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 783 727.00 | | 783 727.00 | 783 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 182.00 | | 795 182.00 | 795 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 559.00 | 8 885.00 | 2 215 674.00 | 2 224 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
CU Autres participations | 1 412 160.00 | | 1 412 160.00 | 1 412 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 249.00 | 33 141.00 | | 43 249.00 |
DG Autres réserves | 481 749.00 | 479 693.00 | | 481 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | 202 165.00 | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 834.00 | 2 115 998.00 | | 1 963 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | 6 302.00 | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | 6 302.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 887.00 | 138 285.00 | | 212 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 3 160.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | 8 416.00 | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 23 909.00 | 860.00 | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 838.00 | 150 721.00 | | 248 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 674.00 | 2 273 021.00 | | 2 215 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 838.00 | 150 721.00 | | 248 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 10 754.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 956.00 | 332 223.00 | | 146 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 120.00 | 130 059.00 | | 109 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 836.00 | 202 165.00 | | 37 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 684.00 | | | 1 458 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 307.00 | 1 413 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 1 429 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 684.00 | | | 1 442 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 5 334.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 5 334.00 | | 3 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | 3 300.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 3 300.00 | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 5 755.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 4 158.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 8 628.00 | 3 568.00 | | 8 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 6 255.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 800.00 | 32 000.00 | | 32 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | 1 063.00 | | 1 107.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 738.00 | 7 726.00 | | 12 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |