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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
CF Disponibilités | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 542.00 | | 333 542.00 | 333 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 542.00 | | 1 733 542.00 | 1 733 542.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DG Autres réserves | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 607.00 | 107 668.00 | | 166 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 275.00 | 1 508 668.00 | | 1 675 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | 3 002.00 | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | 3 002.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 854.00 | 39 811.00 | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 475.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 25 803.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 965.00 | 69 139.00 | | 51 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 542.00 | 1 580 809.00 | | 1 733 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 965.00 | 69 139.00 | | 51 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 65 682.00 | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 8 682.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 490.00 | 224 077.00 | | 264 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 883.00 | 116 409.00 | | 97 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 607.00 | 107 668.00 | | 166 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002.00 | 3 300.00 | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 3 300.00 | | 3 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 194 355.00 | | | 194 355.00 |
VI Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 903.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 6 075.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 169.00 | 565.00 | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 1 203.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 14 800.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851.00 | 622.00 | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 6 640.00 | | 4 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |