| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 5 775.00 | 30 099.00 | 35 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 756.00 | 5 775.00 | 1 446 981.00 | 1 452 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
CF Disponibilités | 625 889.00 | | 625 889.00 | 625 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 319.00 | | 783 319.00 | 783 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 075.00 | 5 775.00 | 2 230 300.00 | 2 236 075.00 |
CU Autres participations | 1 412 160.00 | | 1 412 160.00 | 1 412 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 140.00 | 43 249.00 | | 45 140.00 |
DG Autres réserves | 482 694.00 | 481 749.00 | | 482 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 212.00 | 37 836.00 | | 172 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 047.00 | 1 963 834.00 | | 2 101 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | 212 887.00 | | 112 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 4 510.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 7 531.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 23 909.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 252.00 | 248 838.00 | | 126 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 300.00 | 2 215 674.00 | | 2 230 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 3 120.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 9 365.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 438.00 | 146 956.00 | | 289 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 226.00 | 109 120.00 | | 117 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 212.00 | 37 836.00 | | 172 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 377.00 | | 39 379.00 | 1 429 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 452 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 35 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 35 874.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 377.00 | | 3 505.00 | 1 413 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 7 690.00 | 10 800.00 | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 7 690.00 | 10 800.00 | 8 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
VI Groupe et associés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 152.00 | 157 430.00 | 4 722.00 | 162 152.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 3 938.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | 4 110.00 | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 7 441.00 | 8 628.00 | | 7 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 993.00 | 4 438.00 | | 4 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 340.00 | 32 800.00 | | 21 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102.00 | 1 107.00 | | 1 102.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 621.00 | 12 738.00 | | 11 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |