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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 3 551.00 | 12 449.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 684.00 | 3 551.00 | 1 455 133.00 | 1 458 684.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 798 218.00 | | 798 218.00 | 798 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 888.00 | | 817 888.00 | 817 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 572.00 | 3 551.00 | 2 273 021.00 | 2 276 572.00 |
CU Autres participations | 1 412 160.00 | | 1 412 160.00 | 1 412 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 141.00 | 13 713.00 | | 33 141.00 |
DG Autres réserves | 479 693.00 | 160 562.00 | | 479 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 165.00 | 388 559.00 | | 202 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 998.00 | 1 963 834.00 | | 2 115 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 285.00 | 78 395.00 | | 138 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 800.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 11 066.00 | | 8 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 860.00 | 60.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 721.00 | 93 821.00 | | 150 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 021.00 | 2 063 957.00 | | 2 273 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 721.00 | 93 821.00 | | 150 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 20 090.00 | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 223.00 | 489 706.00 | | 332 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 059.00 | 101 147.00 | | 130 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 165.00 | 388 559.00 | | 202 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 750.00 | | 33 874.00 | 1 529 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 940.00 | 1 442 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 940.00 | 1 458 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 750.00 | | 17 874.00 | 1 529 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 195.00 | 19 671.00 | 30 524.00 | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 3 703.00 | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | 4 781.00 | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 3 568.00 | 72.00 | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | 4 203.00 | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 29 600.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063.00 | 955.00 | | 1 063.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 4 853.00 | | 7 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |