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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 57 308.00 | 51 780.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 140 522.00 | 39 168.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 41 553.00 | 2 704.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 462.00 | 167 133.00 | 34 328.00 | 201 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 388.00 | 409 906.00 | 142 481.00 | 552 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BN En cours de production de biens | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 725.00 | 10 404.00 | 253 320.00 | 263 725.00 |
BZ Autres créances | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 317.00 | 10 404.00 | 532 913.00 | 543 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 706.00 | 420 310.00 | 675 395.00 | 1 095 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 351 153.00 | 347 510.00 | | 351 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | 23 642.00 | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 385 859.00 | 379 623.00 | | 385 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 133.00 | 61 396.00 | | 42 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 668.00 | 61 315.00 | | 45 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 238.00 | 32 395.00 | | 54 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 68 561.00 | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 247.00 | 85 525.00 | | 84 247.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 535.00 | 309 316.00 | | 289 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 395.00 | 688 940.00 | | 675 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 615.00 | 245 864.00 | | 211 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 865.00 | | 783 865.00 | 783 865.00 |
FG Production vendue services | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 382.00 | | 1 237 382.00 | 1 237 382.00 |
FM Production stockée | | | 27 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 343.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 343.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 12.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 12.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 330.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | -301.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 044.00 | 1 213 122.00 | | 1 311 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 808.00 | 1 189 480.00 | | 1 284 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | 23 642.00 | | 26 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 427.00 | | 11 855.00 | 549 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 552 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 534 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 114.00 | | 11 855.00 | 531 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 520.00 | 33 280.00 | 8 894.00 | 385 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | 426.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 707.00 | 33 280.00 | 8 468.00 | 381 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 10 404.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 10 404.00 | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 10 404.00 | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 404.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UX Autres créances clients | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 133.00 | 18 451.00 | 23 681.00 | 42 133.00 |
VI Groupe et associés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VP Divers | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 228.00 | 414 228.00 | | 414 228.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 297.00 | 211 615.00 | 23 681.00 | 235 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |