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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 356.00 | 236.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 59 753.00 | 49 335.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 148 342.00 | 31 348.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 243.00 | 43 020.00 | 3 222.00 | 46 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 267.00 | 188 274.00 | 31 993.00 | 220 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 753.00 | 443 746.00 | 153 006.00 | 596 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BN En cours de production de biens | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 511.00 | 11 577.00 | 458 933.00 | 470 511.00 |
BZ Autres créances | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 958.00 | 11 577.00 | 711 380.00 | 722 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 712.00 | 455 324.00 | 864 387.00 | 1 319 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 365 389.00 | 351 153.00 | | 365 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 158.00 | 26 236.00 | | 113 158.00 |
DL TOTAL (I) | 487 018.00 | 385 859.00 | | 487 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 360.00 | 42 133.00 | | 62 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267.00 | 45 668.00 | | 41 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 032.00 | 54 238.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 806.00 | 63 248.00 | | 93 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 901.00 | 84 247.00 | | 165 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 369.00 | 289 535.00 | | 377 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 387.00 | 675 395.00 | | 864 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 481.00 | 211 615.00 | | 320 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 592.00 | | 930 592.00 | 930 592.00 |
FG Production vendue services | 552 615.00 | | 552 615.00 | 552 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 207.00 | | 1 483 207.00 | 1 483 207.00 |
FM Production stockée | | | -6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 044.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 99.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 99.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 945.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 557.00 | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 378.00 | 1 311 044.00 | | 1 502 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 220.00 | 1 284 808.00 | | 1 389 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 158.00 | 26 236.00 | | 113 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 388.00 | 480.00 | 43 885.00 | 552 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | 23 095.00 | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 500.00 | | 20 790.00 | 534 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 480.00 | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 906.00 | 33 840.00 | | 409 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 968.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 518.00 | 32 872.00 | | 406 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | 1 172.00 | | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | 1 172.00 | | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | 1 172.00 | | 10 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 457 151.00 | 457 151.00 | | 457 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 360.00 | 19 505.00 | 42 855.00 | 62 360.00 |
VI Groupe et associés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VP Divers | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 584.00 | 575 584.00 | | 575 584.00 |
VW T.V.A. | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 336.00 | 320 481.00 | 42 855.00 | 363 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |