| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 59 753.00 | 49 335.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 154 306.00 | 25 384.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 066.00 | 45 289.00 | 5 776.00 | 51 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 977.00 | 187 994.00 | 36 983.00 | 224 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 527.00 | 451 936.00 | 156 590.00 | 608 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BN En cours de production de biens | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 826.00 | 10 465.00 | 449 361.00 | 459 826.00 |
BZ Autres créances | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 015.00 | 10 465.00 | 752 550.00 | 763 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 543.00 | 462 401.00 | 909 141.00 | 1 371 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 466 048.00 | 365 389.00 | | 466 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 883.00 | 113 158.00 | | 118 883.00 |
DL TOTAL (I) | 593 402.00 | 487 018.00 | | 593 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | 62 360.00 | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 41 267.00 | | 25 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 538.00 | 14 032.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 93 806.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 853.00 | 165 901.00 | | 161 853.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 739.00 | 377 369.00 | | 315 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 141.00 | 864 387.00 | | 909 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 439.00 | 320 481.00 | | 284 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 475.00 | | 856 475.00 | 856 475.00 |
FG Production vendue services | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 437.00 | | 1 427 437.00 | 1 427 437.00 |
FM Production stockée | | | 54 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 23.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 13.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 903.00 | 29 894.00 | | 35 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 252.00 | 1 502 378.00 | | 1 497 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 369.00 | 1 389 220.00 | | 1 378 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 883.00 | 113 158.00 | | 118 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 882.00 | 19 121.00 | 23 761.00 | 42 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 229.00 | 553 229.00 | | 553 229.00 |
VW T.V.A. | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 201.00 | 284 439.00 | 23 761.00 | 308 201.00 |