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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 59 753.00 | 49 335.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 160 270.00 | 19 420.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 688.00 | 45 113.00 | 8 575.00 | 53 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 727.00 | 197 557.00 | 46 169.00 | 243 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 898.00 | 467 287.00 | 162 611.00 | 629 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
BN En cours de production de biens | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 362.00 | 6 951.00 | 505 411.00 | 512 362.00 |
BZ Autres créances | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CF Disponibilités | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 683.00 | 6 951.00 | 863 731.00 | 870 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 582.00 | 474 239.00 | 1 026 343.00 | 1 500 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 572 432.00 | 466 048.00 | | 572 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 818.00 | 118 883.00 | | 84 818.00 |
DL TOTAL (I) | 665 720.00 | 593 402.00 | | 665 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 851.00 | 42 882.00 | | 39 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | 7 538.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 268.00 | 64 346.00 | | 62 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 386.00 | 161 853.00 | | 177 386.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 14 100.00 | | 16 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 622.00 | 315 739.00 | | 360 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 343.00 | 909 141.00 | | 1 026 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 854.00 | 284 439.00 | | 325 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 822.00 | | 921 822.00 | 921 822.00 |
FG Production vendue services | 648 877.00 | | 648 877.00 | 648 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 699.00 | | 1 570 699.00 | 1 570 699.00 |
FM Production stockée | | | -49 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 13.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 2 097.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 2 078.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | 35 903.00 | | 26 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 344.00 | 1 497 252.00 | | 1 541 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 526.00 | 1 378 369.00 | | 1 456 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 818.00 | 118 883.00 | | 84 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 527.00 | | 24 077.00 | 608 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 629 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 586 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 824.00 | | 24 077.00 | 564 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 936.00 | 18 056.00 | 2 705.00 | 451 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 343.00 | 18 056.00 | 2 705.00 | 447 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | 980.00 | 4 493.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | 980.00 | 4 493.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | 980.00 | 4 493.00 | 10 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
UX Autres créances clients | 504 095.00 | 504 095.00 | | 504 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VC Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 851.00 | 16 282.00 | 23 568.00 | 39 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 356.00 | 609 356.00 | | 609 356.00 |
VW T.V.A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 423.00 | 325 854.00 | 23 568.00 | 349 423.00 |