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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 59 753.00 | 49 335.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 166 058.00 | 13 632.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 620.00 | 46 987.00 | 8 633.00 | 55 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 119.00 | 197 054.00 | 35 064.00 | 232 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 123.00 | 474 446.00 | 145 676.00 | 620 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
BN En cours de production de biens | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 612.00 | 11 337.00 | 509 275.00 | 520 612.00 |
BZ Autres créances | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CF Disponibilités | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 738.00 | 11 337.00 | 937 400.00 | 948 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 861.00 | 485 784.00 | 1 083 077.00 | 1 568 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 627 250.00 | 572 432.00 | | 627 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 312.00 | 84 818.00 | | 49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 685 033.00 | 665 720.00 | | 685 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 094.00 | 39 851.00 | | 38 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 498.00 | 11 199.00 | | 89 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 62 268.00 | | 100 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 031.00 | 177 386.00 | | 155 031.00 |
EA Autres dettes | 15 317.00 | 16 517.00 | | 15 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 044.00 | 360 622.00 | | 398 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 077.00 | 1 026 343.00 | | 1 083 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 005.00 | 325 854.00 | | 288 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 903.00 | | 952 903.00 | 952 903.00 |
FG Production vendue services | 656 502.00 | | 656 502.00 | 656 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 406.00 | | 1 609 406.00 | 1 609 406.00 |
FM Production stockée | | | 46 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 840.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 840.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 67.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 67.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 773.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 26 121.00 | | 12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 747.00 | 1 541 344.00 | | 1 672 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 434.00 | 1 456 525.00 | | 1 623 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 312.00 | 84 818.00 | | 49 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 898.00 | | 5 314.00 | 629 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 090.00 | 620 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 576 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 195.00 | | 5 314.00 | 586 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 287.00 | 22 149.00 | 14 990.00 | 467 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 694.00 | 22 149.00 | 14 990.00 | 462 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 5 129.00 | 743.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 5 129.00 | 743.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 5 129.00 | 743.00 | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 507 518.00 | 507 518.00 | | 507 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 094.00 | 17 553.00 | 20 540.00 | 38 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
VW T.V.A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 546.00 | 288 005.00 | 20 540.00 | 308 546.00 |