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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
AN Terrains | 109 088.00 | 59 753.00 | 49 335.00 | 109 088.00 |
AP Constructions | 179 690.00 | 168 248.00 | 11 442.00 | 179 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 221.00 | 50 393.00 | 6 827.00 | 57 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 538.00 | 200 514.00 | 66 024.00 | 266 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 782.00 | 483 503.00 | 173 279.00 | 656 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
BN En cours de production de biens | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 383.00 | 14 128.00 | 616 255.00 | 630 383.00 |
BZ Autres créances | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CF Disponibilités | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 411.00 | 14 128.00 | 1 064 282.00 | 1 078 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 193.00 | 497 632.00 | 1 237 561.00 | 1 735 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 651 563.00 | 627 250.00 | | 651 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | 49 312.00 | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 792 268.00 | 685 033.00 | | 792 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 848.00 | 38 094.00 | | 63 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 578.00 | 89 498.00 | | 84 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 100 103.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 537.00 | 155 031.00 | | 219 537.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 15 317.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 292.00 | 398 044.00 | | 445 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 561.00 | 1 083 077.00 | | 1 237 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 614 243.00 | 614 243.00 | | 614 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 848.00 | 26 120.00 | 37 728.00 | 63 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 222.00 | 756 222.00 | | 756 222.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 715.00 | 322 986.00 | 37 728.00 | 360 715.00 |