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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AP Constructions | 39 317.00 | 19 384.00 | 19 933.00 | 39 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 27 959.00 | 809.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 574.00 | 91 311.00 | 80 263.00 | 171 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 602.00 | 148 690.00 | 102 912.00 | 251 602.00 |
BN En cours de production de biens | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 243.00 | 141 551.00 | 3 716 693.00 | 3 858 243.00 |
BZ Autres créances | 323 377.00 | | 323 377.00 | 323 377.00 |
CF Disponibilités | 480 386.00 | | 480 386.00 | 480 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 464.00 | 141 551.00 | 5 019 913.00 | 5 161 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 066.00 | 290 241.00 | 5 122 825.00 | 5 413 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 1 099 525.00 | 1 014 682.00 | | 1 099 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 168.00 | 84 842.00 | | -419 168.00 |
DL TOTAL (I) | 846 677.00 | 1 265 845.00 | | 846 677.00 |
DP Provisions pour risques | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 29 562.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 363.00 | 647 627.00 | | 553 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 776.00 | 3 087 153.00 | | 2 777 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 406.00 | 883 929.00 | | 654 406.00 |
EA Autres dettes | 189 667.00 | 2 376.00 | | 189 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 237 598.00 | 4 689 379.00 | | 4 237 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 825.00 | 5 993 774.00 | | 5 122 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 925 257.00 | 82 500.00 | 9 007 757.00 | 8 925 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 437.00 | 82 500.00 | 9 045 937.00 | 8 963 437.00 |
FM Production stockée | | | -180 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 395.00 | 37 467.00 | | 59 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 58 852.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 430.00 | 156 563.00 | | 97 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 671.00 | 285 329.00 | | 97 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | 7 084.00 | | -53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 114.00 | 209 017.00 | | 76 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 2 000.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 187.00 | 218 102.00 | | 76 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485.00 | 67 227.00 | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 873.00 | 12 547 889.00 | | 9 037 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457 041.00 | 12 463 047.00 | | 9 457 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 168.00 | 84 842.00 | | -419 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 973.00 | | 90 796.00 | 450 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 167.00 | 251 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 044.00 | 10 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 363.00 | 239 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 226.00 | | 90 796.00 | 415 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 001.00 | 33 799.00 | 184 110.00 | 299 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | 22 044.00 | 32 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 921.00 | 33 799.00 | 162 066.00 | 266 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
6T Sur comptes clients | 141 804.00 | 14 275.00 | 14 528.00 | 141 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 804.00 | 14 275.00 | 14 528.00 | 141 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 354.00 | 14 275.00 | 14 528.00 | 180 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 275.00 | 14 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 776.00 | 2 777 776.00 | | 2 777 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 264.00 | | | 3 454 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
VB T. V. A. | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 147.00 | 4 197 239.00 | 1 907.00 | 4 199 147.00 |
VW T.V.A. | 584 897.00 | 584 897.00 | | 584 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 598.00 | 4 176 598.00 | | 4 176 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | 16 553.00 | | 11 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 239.00 | 102 210.00 | | 102 239.00 |
ST Autres comptes | 596 762.00 | 966 564.00 | | 596 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 619.00 | 561 388.00 | | 534 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750 291.00 | 3 363 090.00 | | 2 750 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 315.00 | 31 039.00 | | 55 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 19 282.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 062.00 | 35 835.00 | | 17 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 881.00 | 2 787 169.00 | | 141 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 847.00 | 1 999 423.00 | | 1 566 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039 226.00 | 5 024 290.00 | | 4 039 226.00 |