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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 230.00 | 795.00 | 10 025.00 |
AP Constructions | 27 925.00 | 18 611.00 | 9 314.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 14 122.00 | 557.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 450.00 | 128 846.00 | 56 604.00 | 185 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 097.00 | 170 809.00 | 67 287.00 | 238 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
BN En cours de production de biens | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 115.00 | 229 310.00 | 1 961 805.00 | 2 191 115.00 |
BZ Autres créances | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 903.00 | 229 310.00 | 3 108 593.00 | 3 337 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 999.00 | 400 119.00 | 3 175 881.00 | 3 575 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 830 549.00 | 828 771.00 | | 830 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 1 778.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 091.00 | 996 869.00 | | 1 000 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 177.00 | 557 909.00 | | 661 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 508 892.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 848.00 | 603 655.00 | | 475 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 751.00 | 557 385.00 | | 492 751.00 |
EA Autres dettes | 46 014.00 | 60.00 | | 46 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 790.00 | 2 227 901.00 | | 2 175 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 881.00 | 3 261 321.00 | | 3 175 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 763 985.00 | 335 055.00 | 2 099 040.00 | 1 763 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 985.00 | 335 055.00 | 2 099 040.00 | 1 763 985.00 |
FM Production stockée | | | -7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 171.00 | 18 409.00 | | 77 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 164 948.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 164 948.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 474.00 | 164 804.00 | | 4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 665.00 | 4 904 240.00 | | 2 218 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 444.00 | 4 902 462.00 | | 2 215 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 1 778.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 866.00 | | 9 460.00 | 228 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 18.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | | 238 097.00 | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 735.00 | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 329.00 | | 8 725.00 | 219 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 241.00 | 14 568.00 | | 156 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 753.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 765.00 | 13 815.00 | | 147 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
6T Sur comptes clients | 245 550.00 | | 16 241.00 | 245 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 550.00 | | 16 241.00 | 245 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 100.00 | | 52 791.00 | 282 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 848.00 | 475 848.00 | | 475 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 496.00 | 1 820 496.00 | | 1 820 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VB T. V. A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 177.00 | 279 070.00 | 382 107.00 | 661 177.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VP Divers | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 351.00 | 2 500 333.00 | 18.00 | 2 500 351.00 |
VW T.V.A. | 419 332.00 | 419 332.00 | | 419 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 790.00 | 1 793 683.00 | 382 107.00 | 2 175 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 171.00 | 19 524.00 | | 10 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 383.00 | 42 792.00 | | 22 383.00 |
ST Autres comptes | 165 197.00 | 284 689.00 | | 165 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 633.00 | 286 306.00 | | 135 633.00 |
YT Sous‐traitance | 630 517.00 | 1 315 154.00 | | 630 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 103.00 | 41 957.00 | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 4 328.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | 23 852.00 | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 798.00 | 1 260 624.00 | | 500 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 793.00 | 844 482.00 | | 307 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 833.00 | 1 970 897.00 | | 956 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |